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欧洲杯投注入口不需召开基金份额合手有东说念主大会-欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站
发布日期：2025-08-11 07:51    点击次数：75

欧洲杯投注入口不需召开基金份额合手有东说念主大会-欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站

        南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金基金家具贵府摘录（2025 年 3 月更新） 南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金基金家具       贵府摘录（2025 年 3 月更新）                                     编制日历：2025 年 2 月 28 日                                      送出日历：2025 年 3 月 3 日  本摘录提供本基金的要紧信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。 一、家具梗概 基金简称       南边中证通讯劳动 ETF      基金代码        159511            南边基金经管股份有限 基金经管东说念主                        基金托管东说念主       中国银行股份有限公司            公司                              上市来回所       深圳证券来回所 基金合同班师日    2023 年 7 月 28 日                              上市日历        2023 年 8 月 7 日 基金类型       股票型               来回币种        东说念主民币 运作面孔       平凡怒放式 怒放频率       每个怒放日                              运转担任本基金 基金司理       李佳亮               基金司理的日历                              证券从业日历      2012 年 8 月 27 日            满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在 其他            按时讲明中给予深远；融合 50 个职责日出现前述情形的，基金经管东说念主            应实时奉告基金托管东说念主，基金合同停止，不需召开基金份额合手有东说念主大会。            法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资缱绻与投资策略   注:详见《南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金招募阐述书》第十一部分 “基金的投资”。 投资缱绻     雅致追踪见地指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化。           本基金主要投资于见地指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾投资目           标，本基金可少许投资于非成份股（包含主板、创业板过甚他经中国证监           会核准或注册刊行的股票）、金融繁衍品（股指期货、股票期权等）、债券           （包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、方位政府债券、 投资鸿沟           次级债、可调遣债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、           超短期融资券等）、钞票撑合手证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、           按时入款过甚他银行入款）、同行存单、货币阛阓器具以及中国证监会允           许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的相干规则）。       南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金基金家具贵府摘录（2025 年 3 月更新）          本基金可投资于存托左证。          在建仓完成后，本基金投资于见地指数成份股、备选成份股的钞票比例不          低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个来回          日日终，在扣除金融繁衍品合约需交纳的来回保证金后，本基金应当保合手          不低于来回保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          本基金根据相干规则可参与融资、转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在推行          适应法式后，不错将其纳入投资鸿沟。          本基金主要罗致完全复制策略、替代策略过甚他适应的策略以更好的跟          踪见地指数，扫尾基金投资缱绻。本基金力求日均追踪偏离度的统统值不          跳跃 0.2%，年追踪谬误不跳跃 2%。主要投资策略包括：完全复制策略、 主要投资策略          替代策略、金融繁衍品投资策略、债券投资策略、可调遣债券及可交换债          券投资策略、钞票撑合手证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策          略、存托左证投资策略等以更好的追踪见地指数，扫尾基金投资缱绻。          本基金的功绩比较基准为见地指数收益率。本基金见地指数为中证通讯 功绩比较基准          劳动指数。          本基金属股票型基金，一般而言，其弥远平均风险和预期收益水平高于混          合型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金罗致完全复制法追踪见地 风险收益特征          指数的推崇，具有与见地指数、以及见地指数所代表的股票阛阓相似的风          险收益特征。 （二） 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图         南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金基金家具贵府摘录（2025 年 3 月更新） 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度   场内来回用度以证券公司实践收取为准。   投资东说念主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不跳跃 0.2%的圭臬收取佣金。   投资东说念主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不跳跃 0.2%的圭臬收取佣金。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费面孔/年费率或金额           收取方 经管费          0.50%                 基金经管东说念主和销售机构 托管费               0.10%            基金托管东说念主 销售劳动费             -                销售机构 审计用度              30,000.00        司帐师事务所 信息深远费             120,000.00       规则深远报刊                   《基金合同》班师后与基金                   相干的信息深远用度；《基                   金合同》班师后与基金相干                   的司帐师费、讼师费、公证                   费、诉讼费和仲裁费；基金 其他用度              份额合手有东说念主大会用度；基金                    -                   的证券/期货/期权来回费                   用；基金的银行汇划用度；                   基金上市初费及年费；基金                   相干账户的开户及选藏费                   用；因参与融资及转融通证       南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金基金家具贵府摘录（2025 年 3 月更新）                  券出借业务而产生的各项合                  理用度；按照国度相干规则                  和《基金合同》商定，不错                  在基金财产中列支的其他费                  用。   注：见地指数许可使用费应当由基金经管东说念主承担，不得从基金财产中列支。本基金交 易证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。上表中年用度金额为基金整 体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按时讲明披 露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作详尽费率（年化）   基金经管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报深远的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （一）本基金独到的风险   见地指数并不成完全代表系数这个词股票阛阓。见地指数成份股的平均酬劳率与系数这个词股票市 场的平均酬劳率可能存在偏离。   见地指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹画气象、投资东说念主心 理和来回轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   由于见地指数调养成份股或变更编制步伐、见地指数成份股发生配股或增发等动作导 致成份股在见地指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法实时调养投资组合以及与基金运作相干的用度等 要素使本基金产生追踪偏离度和追踪谬误。   在泛泛阛阓情况下，本基金力求日均追踪偏离度的统统值不跳跃 0.2%，年追踪谬误不 跳跃 2%。但因见地指数编制功令调养或其他要素导致追踪偏离度和追踪谬误跳跃上述鸿沟， 本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更见地指数的情形，本基金将变更 见地指数。基于原见地指数的投资策略可能窜改，投资组合需随之调养，基金的收益风险 特征将与新的见地指数保合手一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。       南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金基金家具贵府摘录（2025 年 3 月更新）   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓来回价钱的折溢价贬抑在一定 鸿沟内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。   证券来回所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主来回、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，与投资者申购赎回的实践结算价钱也可能 存在互异，IOPV 估计也可能出现失实。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需 投资东说念主自行承担成果。   基金经管东说念主可能根据成份股市值限度变化等要素调养最小申购赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单元沿途赎回。若基金经管东说念主开采当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账 户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东说念主可能靠近无法赎回的风 险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现经过中，由 于阛阓变化、部分红份股流动性差等要素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的 价值有互异，存在变现风险。   因本基金不再恰当证券来回所上市要求被停止上市，或被基金份额合手有东说念主大会决议提 前停止上市，导致基金份额不成链接进行二级阛阓来回的风险。   本基金的多项劳动交付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限度、暂停或停止， 由此影响对投资者申购赎回劳动的风险。   （2）登记机构可能调养结算轨制，对投资者基金份额、资金的结算面孔发生变化，制 度调养可能给投资者带来阐明偏差的风险。相似的风险还可能来自于证券来回所过甚他代 理机构。   （3）证券/期货来回所、登记机构、基金托管东说念主过甚他代理机构可能负约，导致基金或 投资者利益受损的风险。   （4）指数编制机构住手劳动的风险   本基金的见地指数由指数编制机构发布并经管和选藏，将来指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的经管和选藏，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 职责日向中国证监会讲明并建议措置决议，如更换基金见地指数、调遣运作面孔、与其他 基金归拢或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份 额合手有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止。投资东说念主将靠近更换 基金见地指数、调遣运作面孔、与其他基金归拢或者停止基金合同等风险。   自指数编制机构住手见地指数的编制及发布至措置决议确按时期，基金经管东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息盲从基金份额合手有东说念主利益优先原则守护基 金投资运作，该时间由于见地指数不再更新等原因可能导致指数推崇与相干阛阓推崇有在 互异，影响投资收益。   见地指数确现时成份股可能会窜改、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与相干指数成份股之间并非完全相干，在见地指数的成       南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金基金家具贵府摘录（2025 年 3 月更新） 份股调养时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时生意成份股，从而影响本基 金对见地指数的追踪进程。当见地指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致 基金净值下落，追踪偏离度和追踪谬误扩大等风险。    本基金运作经过中，当见地指数成份股发生解析负面事件靠近退市，且指数编制机构 暂未作出调养的，基金经管东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优先的原则，推行里面决策程 序后实时对相干成份股进行调养，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的 影响，当基金经管东说念主对该成份股给予调养时也可能产生追踪偏离度和追踪谬误扩大等风险。    相干当事东说念主在业务各设施操作经过中，因里面贬抑存在弊端或者东说念主为要素形成操作失 误或违背操作规程等原因可能引致风险，举例，申购赎回清单编制失实、越权违法来回、 讹诈动作、来回失实、IT 系统故障等风险。    在基金的多样来回动作或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者纰谬而影响交 易的泛泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金经管东说念主、基金 托管东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货来回所、证券、期货登记结算机构等等。    《基金合同》班师后，融合 50 个职责日出现基金份额合手有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同停止，不需召开基金份额合手有东说念主大会。投资者可 能靠近基金合同提前停止的风险。    本基金的投资鸿沟包括中国存托左证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所靠近 的共同风险外，本基金还将靠近中国存托左证价钱大幅波动以至出现较大亏欠的风险，以 及与中国存托左证刊行机制相干的风险，包括存托左证合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股 东在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激勉的风险；存托左证合手有东说念主在分红派息、 应用表决权等方面的稀奇安排可能激勉的风险；存托条约自动不停存托左证合手有东说念主的风险； 因多地上市形成存托左证价钱互异以及波动的风险；存托左证合手有东说念主权益被摊薄的风险； 存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息深远监管方面与境内 可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。    但基金钞票并非势必参与存托左证的投资，基金可根据投资策略需要或不同阛阓环境 的变化，选择是否罗致存托左证投资策略。    （二）阛阓风险 险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。8、再投资风险。9、投资股指期货的风 险：（1）阛阓风险（2）流动性风险（3）基差风险（4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信 用风险（7）操气派险。10、投资股票期权的风险。11、本基金投资钞票撑合手证券的风险。 流动性风险（2）信用风险（3）阛阓风险（4）操气派险。    （三）经管风险    在基金经管运作经过中基金经管东说念主的学问、教导、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济场地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成经管风险。 但从弥遥望，本基金的收益水平仍与基金经管东说念主的经管水平、经管妙技和经管时期等相干 性较大，可能因为基金经管东说念主的要素而影响基金的弥远收益水平。    （四）流动性风险        南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金基金家具贵府摘录（2025 年 3 月更新）   （五）其他风险   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相干风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券、 期货阛阓大皆法则等作念出的概述性描绘，代表了一般阛阓情况下本基金的弥远风险收益特 征。销售机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行 风险评价，不同的销售机构罗致的评价步伐可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价 与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资东说念主推介基金家具 时，所依据的基金家具风险品级评价废除不得低于基金经管东说念主作出的风险品级评价废除。 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与家具风险之间的匹配检 验。 （二） 要紧教唆    南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会 2023 年 5 月 22 日证监许可〔2023〕1145 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注 册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。    基金经管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋发的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    与本基金/基金合同相干的争议措置面孔为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》相干的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲 裁院，按照深圳国外仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。    基金家具贵府摘录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相干信息，敬请同期海涵基金经管东说念主发布的相 关临时公告等。    投资东说念主瞻念察并首肯基金经管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值劳动，并可自主 选择退订，具体的劳动阐述详见招募阐述书“基金份额合手有东说念主劳动”章节。 五、其他贵府查询面孔   以下贵府详见基金经管东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金基金合同》、   《南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金托管条约》、   《南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金招募阐述书》   ●按时讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   ●基金份额净值        南边中证通讯劳动来回型怒放式指数证券投资基金基金家具贵府摘录（2025 年 3 月更新）  ●基金销售机构及讨论面孔  ●其他要紧贵府 六、其他情况阐述  暂无。



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