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欧洲杯投注入口不得从基金财产中列支-欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站
发布日期：2025-08-11 06:14    点击次数：170

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     南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金基金居品贵府选录（2025 年 3 月更新） 南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金基      金居品贵府选录（2025 年 3 月更新）                                       编制日历：2025 年 2 月 28 日                                        送出日历：2025 年 3 月 3 日  本选录提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、居品八成             南边中证半导体行业精 基金简称                           基金代码        159325             选 ETF             南边基金料理股份有限 基金料理东说念主                          基金托管东说念主       招商银行股份有限公司             公司                                上市交游所       深圳证券交游所 基金合同收效日     2024 年 10 月 31 日                                上市日历        2024 年 11 月 8 日 基金类型        股票型                交游币种        东说念主民币 运作方法        正常通达式 通达频率        每个通达日                                驱动担任本基金 基金司理        何典鸿                基金司理的日历                                证券从业日历      2015 年 7 月 13 日                                驱动担任本基金 基金司理        赵卓雄                基金司理的日历                                证券从业日历      2017 年 7 月 3 日 其他          场内简称：半导体 ETF 南边 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资策划与投资策略   注:详见《南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金招募证明书》“基 金的投资”部分。 投资策划     精良追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪症结最小化。            本基金主要投资于场所指数成份股、备选成份股（含存托笔据）。为更好            地竣事投资策划，本基金可小数投资于非成份股（包含主板、创业板极端            他经中国证监会核准或注册刊行的股票、存托笔据）、金融繁衍品（股指            期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府 投资范围       机构债券、地方政府债券、次级债、可迂回债券、可交换债券、央行单子、            中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、财富撑捏证券、债券回购、            银行进款（包括契约进款、按期进款极端他银行进款）、同行存单、货币            商场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国            证监会的关系轨则）。    南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金基金居品贵府选录（2025 年 3 月更新）          本基金根据关系轨则可参与融资、转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实行          适合法度后，不错将其纳入投资范围。          在建仓完成后，本基金投资于场所指数成份股、备选成份股的财富比例不          低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，因法律法          规的轨则而受为止的情形之外。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例为止，基金料理东说念主在履          行适合法度后，不错调节上述投资品种的投资比例。          本基金场所指数为中证半导体行业精选指数，极端明天可能发生的变更。          本基金主要继承完全复制策略、替代策略极端他适合的策略以更好地跟          踪场所指数，竣事基金投资策划。本基金力求日均追踪偏离度的皆备值不          提升 0.2%，年追踪症结不提升 2%。主要投资策略包括：完全复制策略、 主要投资策略          替代策略、金融繁衍品投资策略、债券投资策略、可迂回债券及可交换债          券投资策略、财富撑捏证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策          略、存托笔据投资策略等。          本基金的功绩比较基准为场所指数收益率。本基金场所指数为中证半导 功绩比较基准          体行业精选指数，极端明天可能发生的变更。          本基金属股票型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益水平高于混          合型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金继承完全复制法追踪场所 风险收益特征          指数的推崇，具有与场所指数、以及场所指数所代表的股票商场相似的风          险收益特征。 （二） 投资组合伙产设立图表/区域设立图表   无。 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度   场内交游用度以证券公司现实收取为准。   投资东说念主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不提升 0.2%的圭臬收取佣金。   投资东说念主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不提升 0.2%的圭臬收取佣金。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费方法/年费率或金额         收取方 料理费          0.15%               基金料理东说念主和销售机构 托管费             0.05%            基金托管东说念主 销售奇迹费           -                销售机构                 《基金合同》收效后与基金                 关系的信息表现用度；《基 其他用度                                            -                 金合同》收效后与基金关系                 的管帐师费、讼师费、公证       南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金基金居品贵府选录（2025 年 3 月更新）                    费、诉讼费和仲裁费；基金                    份额捏有东说念主大会用度；基金                    的证券/期货/期权交游费                    用；基金的银行汇划用度；                    基金上市初费及年费；基金                    关系账户的开户及赞佩费                    用；因参与融资及转融通证                    券出借业务而产生的各项合                    理用度；按照国度关系轨则                    和《基金合同》商定，不错                    在基金财产中列支的其他费                    用。   注：场所指数许可使用费应当由基金料理东说念主承担，不得从基金财产中列支。本基金交 易证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。上表中年用度金额为基金整 体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按期证明披 露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 四、风险揭示与伏击辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （一）本基金独到的风险   场所指数并不成完全代表通盘这个词股票商场。场所指数成份股的平均讲演率与通盘这个词股票市 场的平均讲演率可能存在偏离。   场所指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司打算情景、投资东说念主心 理和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   本基金场所指数成份股主要会聚于特定行业，须承受因计策变化、行业景气度变化等 影响特定行业的身分所带来的行业风险。   由于场所指数调节成份股或变更编制设施、场所指数成份股发生配股或增发等举止导 致成份股在场所指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法实时调节投资组合以及与基金运作关系的用度等 身分使本基金产生追踪偏离度和追踪症结。   在正常商场情况下，本基金力求日均追踪偏离度的皆备值不提升 0.2%，年追踪症结不 提升 2%。但因场所指数编制王法调节或其他身分导致追踪偏离度和追踪症结提升上述范围， 本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。    南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金基金居品贵府选录（2025 年 3 月更新）   尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更场所指数的情形，本基金将变更 场所指数。基于原场所指数的投资计策可能调动，投资组合需随之调节，基金的收益风险 特征将与新的场所指数保捏一致，投资者须承担此项调节带来的风险与成本。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场交游价钱的折溢价限制在一定 范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。   证券交游所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主交游、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，与投资者申购赎回的现实结算价钱也可能 存在互异，IOPV 规划也可能出现极端。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致失掉，需 投资东说念主自行承担终结。   若是投资者申购时未能提供合适要求的申购对价，或者基金料理东说念主根据基金合同的规 定拒却投资者的申购苦求，则投资者的申购苦求失败。本基金的申购赎回清单中，基金管 理东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申购总边界进行限制，可能存在因达到当日申购上 限而导致后续申购失败的风险。   若是投资东说念主赎回时捏有的合适要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款， 或者投资东说念主在登记机构办理基金份额交收时捏有的合适要求的基金份额不及，或者基金管 理东说念主根据基金合同的轨则拒却投资东说念主的赎回苦求，则投资东说念主的赎回苦求失败。此外，基金 料理东说念主可能根据成份股市值边界变化等身分调节最小申购赎回单元，由此可能导致投资东说念主 按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一起 赎回。若基金料理东说念主建设当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净 赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东说念主可能濒临无法赎回的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现经由中，由 于商场变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的 价值有互异，存在变现风险。   因本基金不再合适证券交游所上市条目被拒绝上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提 前拒绝上市，导致基金份额不成继续进行二级商场交游的风险。   本基金的多项奇迹拜托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到为止、暂停或拒绝， 由此影响对投资者申购赎回奇迹的风险。   （2）登记机构可能调节结算轨制，对投资者基金份额、资金的结算方法发生变化，制 度调节可能给投资者带来交融偏差的风险。一样的风险还可能来自于证券交游所极端他代 理机构。   （3）证券/期货交游所、登记机构、基金托管东说念主极端他代理机构可能背信，导致基金或 投资者利益受损的风险。   （4）指数编制机构罢手奇迹的风险   本基金的场所指数由指数编制机构发布并料理和赞佩，明天指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的料理和赞佩，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个    南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金基金居品贵府选录（2025 年 3 月更新） 责任日向中国证监会证明并建议惩处有策划，如更换基金场所指数、迂回运作方法、与其他 基金吞并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份 额捏有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将濒临更换 基金场所指数、迂回运作方法、与其他基金吞并或者拒绝基金合同等风险。    自指数编制机构罢手场所指数的编制及发布至惩处有策划确按时辰，基金料理东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息盲从基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基 金投资运作，该时辰由于场所指数不再更新等原因可能导致指数推崇与关系商场推崇有在 互异，影响投资收益。    场所指数确现时成份股可能会调动、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与关系指数成份股之间并非完全关系，在场所指数的成 份股调节时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时营业成份股，从而影响本基 金对场所指数的追踪进程。当场所指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致 基金净值下跌，追踪偏离度和追踪症结扩大等风险。    本基金运作经由中，当场所指数成份股发生清爽负面事件濒临退市，且指数编制机构 暂未作出调节的，基金料理东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优先的原则，实行里面决策程 序后实时对关系成份股进行调节，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的 影响，当基金料理东说念主对该成份股赐与调节时也可能产生追踪偏离度和追踪症结扩大等风险。    关系当事东说念主在业务各设施操作经由中，因里面限制存在残障或者东说念主为身分变成操作失 误或违背操作规程等原因可能引致风险，举例，申购赎回清单编制极端、越权非法交游、 诈骗举止、交游极端、IT 系统故障等风险。    在基金的各式交游举止或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者罪恶而影响交 易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基金料理东说念主、基金 托管东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券、期货登记结算机构等等。    （二）商场风险    证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资情态和交游轨制等各式身分的影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、计策风险。2、经济周期风险。3、利率风 险。4、上市公司打算风险。5、购买力风险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。 （4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信用风险（7）操格调险。10、投资股票期权的风险。 参与转融通证券出借业务的风险：（1）流动性风险（2）信用风险（3）商场风险（4）操作 风险。14、投资于存托笔据的风险。    （三）料理风险    在基金料理运作经由中基金料理东说念主的常识、教训、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济场合、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成料理风险。 但从长久看，本基金的收益水平仍与基金料理东说念主的料理水平、料理技巧和料理本事等关系 性较大，可能因为基金料理东说念主的身分而影响基金的长久收益水平。    （四）流动性风险    （五）其他风险     南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金基金居品贵府选录（2025 年 3 月更新） 接限制才气之外的风险，也可能导致基金或者基金份额捏有东说念主利益受损。   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、 期货商场大都规矩等作念出的概述性描述，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特 征。销售机构(包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法例对本基金进行 风险评价，不同的销售机构继承的评价设施可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价 与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可 能存在不同，销售机构基于本人继承的评价设施可能对基金的风险等第进行按期或不按期 的调节，但销售机构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价终结不得 低于基金料理东说念主作出的风险等第评价终结。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受才气与居品风险之间的匹配教师。 （二） 伏击辅导   南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证监会 2024 年 4 月 25 日证监许可〔2024〕687 号文注册召募。中国证监会对本基金召募 的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称拖累、老诚信用、严慎勤奋的原则料理和阁下基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同关系的争议惩处方法为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关系的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲 裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。   基金居品贵府选录信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期保养基金料理东说念主发布的相 关临时公告等。   投资东说念主明察并答应基金料理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值奇迹，并可自主 选拔退订，具体的奇迹证明详见招募证明书“基金份额捏有东说念主奇迹”章节。 五、其他贵府查询方法   以下贵府详见基金料理东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金基金合同》、   《南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金托管契约》、   《南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金招募证明书》   ●按期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明   南边中证半导体行业精选交游型通达式指数证券投资基金基金居品贵府选录（2025 年 3 月更新）  ●基金份额净值  ●基金销售机构及策划方法  ●其他伏击贵府 六、其他情况证明  暂无。

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